发布日期：2024-06-16 16:07    点击次数：108

【剖解大盘】

五一假期，港股执续高潮，A股今天开市当然要补涨，而港股则不息往上拓展空间。

现时港股的问题无非便是得益盘消化的问题，但在得益效应的刺激下，增量资金入场有望造成对冲。从量能变化看，南向资金莽撞在300亿傍边的水平。

周末成本市集关注两件事，最初是好意思国4月非农服务东谈主口加多17.5万东谈主，大幅低于预期的24万东谈主，这是几个月来初度出现非农申诉逊于预期的情况，好意思国4月的休闲率为3.9%，高于预期的3.8%。平均时薪增速也有所下落，这些信号将意味着劳能源市集赫然降温，降息预期再度出现变化。数据泄漏后，来回员将好意思联储初度降息时分预期从本年11月提前至9月;好意思国利率期货预测2024年好意思联储将两次降息25个基点，非农数据发布前的预期为一次。CXO类对降息相对敏锐，2024年，国产革命药'出海'的关注仍在执续。据公开信息不皆备统计，罢休4月30日，国产革命药对外授权许可神色累计25笔，较客岁同期增长56%，累计来回总金额超百亿好意思元。药明生物(02269)、泰格医药(03347)、昭衍新药(06127)再度活跃。

其次，一年一度的伯克希尔鼓舞大会在好意思国投资名城奥马哈演出。不外，此次嘉会有指引价值的东西未几，最初伯克希尔的现款储备将达2000亿好意思元，骄慢并莫得好的投资契机。另外并莫得明确对中国或是日本的激烈兴味，巴菲特合计照旧重心会投资好意思股。行业契机只提了一下无东谈主驾驶的横暴。还有便是不息坚执石化能源投资。巴菲特依旧严慎，除非是很稳健的契机才会在这种局面公开发表。

5月6日公布的4月财新服务业PMI录得52.5，较3月下落0.2个百分点，仍位于推广区间。轮廓PMI上升0.1个百分点至52.8，刷新2023年6月来最高记录，骄慢合座企业出产策动活动加速推广按次。在行情向好的情况下，这类数据都是当利多处理。

多条高铁骄慢书记加价，京广高铁武广段、沪昆高铁沪杭段、沪昆高铁杭长段、杭深铁路杭甬段上运行的时速300公里及以上动车组列车公布票价进行优化诊疗，并凭证市集情状，差异季节、日历、时段、席别等要素，建立机动订价机制，实行有升有降、各异化的扣头浮动策略。高铁票价确乎应该修订，通过票价不错平滑一下运力，莳植恶果。受益最大的便是广深铁路股份(00525)，领有最发达的深圳、广州、香港高消耗东谈主群，加价平直莳植功绩。今天大涨超11个点。铁路基建板块也同步受到赞佩， 中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司如中国通号(03969)、时期电气(03898)。原则上铁路提价对公路、物流快递等都组成曲折利好， 安达市达户食品有限公司尤其是发达地区，首页-和士兴仓储有限公司如江苏宁沪高速(00177)、安徽皖通高速公路(00995)。

大基建类尽管是由于加价激发，但骨子上催化的要素还好多，国内看，地产战略的阻挡优化诊疗带来的增量退却忽视，国外看，跟着大指示近期打听塞尔维亚、匈牙利，预测也会带来新的“一带一起”订单，传的相比多的是修建匈塞铁路。这当然就会带来工程机械这块新的国外需求，5月金股三一国际(00631)大涨7.55%，同期，前次解盘板块聚焦提到的水泥建材的西部水泥(02233)、亚洲水泥(00743)等今天也进展终点过劲。均涨幅在6个点。

苹果在公布财报后，大手笔回购1100亿好意思元才稳住了股价。接下来需要有新的居品从头赢得市集，苹果公司书记将于北京时分5月7日晚上10点举办一场异常活动。对于本次发布会，分析预测苹果将发布新的iPad，因为邀请图上展示了Apple Pencil，公司CEO蒂姆·库克也在酬酢媒体上写谈，“Pencil us in for May 7!”，并附带了一个铅笔的情愫。苹果正在加大可折叠开荒的开发力度。苹果将于2025年底运转量产20.3英寸可折叠开荒，随后于2026年底推出可折叠iPhone。高伟电子(01415)现在主要供应苹果手机及平板前摄模组，塑料包装用品且份额仍有莳植空间。今天涨6.45%。

地产方面，武汉市住房保险和房屋责罚局当天发布《对于进一步优化完善促进我市房地产市集清静健康发展战略措施的奉告》，出台强化住房公积金贷款、践诺“卖旧买新”来回新时势、诊疗家庭首套住房贷款套数认定模范、优化房地产开发企业“白名单”责罚等措施。地产股由于由于也曾纠合高潮，下一波该看着实的销量能否起来。

据媒体报谈，当地时分6日，以色列军方暗意，他们正在从拉法东部除掉大要10万东谈主。报谈称，以军预测将对加沙南部城市拉法张开大地进击。寰宇卫生组织暗意，现在约有120万东谈主在拉法隐迹。此前，以色列方面已屡次暗意将进击拉法。要是拉法庄重开打，对股市的影响退却小觑，今天黄金股也曾在运转异动。

高盛在5月2号的申诉中指出，自2022年中以来，各人央行黄金购买量加多了三倍，达到每季度约1000万盎司。而这一增长主要由新兴市集央行推动，中国、波兰、土耳其、新加坡、印度和卡塔尔等六个新兴市集央行是购金主力。中国黄金国际(02099)、招金矿业(01818)今天有资金在抢先手。

马士基：红海步地的影响正在扩大，推断第二季度扫数行业从远东到北欧和地中海市集的运力将耗费15-20%。中远海能(01138)24Q1扣非功绩大幅增长，今天大涨6个点。

【板块聚焦】

跟着东谈主工智能推动用电量激增，已往仅靠可再生能源可能难以旺盛社会用电需求。据富国银行称，到2030年，仅东谈主工智能数据中心就有望在好意思国加多约323太瓦时(1太瓦时=10亿千瓦时)的电力需求。对比来看，纽约市现在每年的用电量为48太瓦时。

华尔街银行高盛预测，到2030年，数据中心将占好意思国总用电量的8%。包括亚马逊、谷歌、微软和Meta在内的公司也曾答应用可再生能源为他们的数据中心供电，以减少碳排放。凭证Rystad的说法，激增的电力负荷将需要一种能源来填补缺口，并在可再生能源发电不及的情况下旺盛激增的需求。行业合计自然气将成为首选。高盛本年4月发布的申诉骄慢，为旺盛东谈主工智能和数据中心带来的电力需求增长，自然气预测将占到增量的60%，而可再生能源将占到剩余的40%。

另外，自然气加价亦然其中广宽要素。主要品种：华润燃气(01193)、昆仑能源(00135)。

【个股掘金】

中联重科(01157)：Q1国外营收同比高增 国外业务增长强盛 

 第一季度公司已毕营收为117.73亿元，同比增长12.93%，环比增长1.84%;归母净利润为9.16 亿元，同比增长13.06%，环比增长40.69%。毛利率为28.65%，同比莳植2.26pct，环比莳植1.79pct。 

 点评：公司功绩增速亮眼，毛利将进一步改善，主要因为高利润出口业务的销售份额加多，导致今明两年的每股盈利预测增长36%及22%。公司本年第一季国外进展强盛，抵销了中国销售的疲软。2024Q1公司国外营收为57.03亿元，同比增长52.85%，营收占比约为48.44%%，境外收入当中出口收入同比增长60.95%。公司在本岁首赢得强盛的出口新订单，逾越50亿元东谈主民币，相对于客岁首季为33亿元东谈主民币，为其本年上半年收入带来稳健的基础。中联重科的挖掘机业务在国内已已毕约300亿元东谈主民币的销售额，占据约4%的市集份额。本年，矿机业务国内销售额约为5亿元，但计较在来岁已毕约200%的增长，预测达到17-18亿元。而农机业务方面，本年国内销售额为12亿元，来岁的销售策画设定在40亿元以上，相通预设了约200%的增长速率。中联重科的国出门口业务主要聚焦于“一带一起”沿线国度，占比逾越90%，中东、俄语区及东南亚地区的出口额占比更是高达70%以上，其中中东地区增速最快且市集范围最大。中东、东南亚、好意思洲和非洲等地的需求畅旺，将因循其拓展国外市集。

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